Como projetar o risco de uma operação no mercado de ações ?

A razão para projetar o risco de uma operação é saber exatamente o objetivo de lucro, limitando sua perda conforme a posição de seu stop em uma relação de risco 2:1.

O conhecimento do preço de entrada em uma operação, o ponto de saída e a tendência atual dos preços, permite criar o objetivo dentro de uma operação na bolsa de valores, calculando o risco de uma operação e limitando sua perda caso a operação venha dar errado.

Calculando o risco de uma operação
Após definir o preço de entrada conforme análise da tendência do gráfico para uma ação, o risco será a diferença percentual entre o preço de entrada e o stop. Exemplo:
Você comprou uma ação da VALE3 conforme sua cotação atual em 21/02/2018 a R$45,92 com leve alta de +0,90%, definiu seu stop em R$44,23. Qual seria o risco da operação ?

Objetivo >>> R$49,29
> +7,36%
Preço de Entrada >>> R$45,92
> -3,68%
Preço do Stop >>> R$44,23

Risco de 3,68% se a operação der errado. E o objetivo considerando o risco 2:1 ?

O objetivo será projetando o valor percentual do risco acima do preço de entrada com a relação 2:1 para ter o primeiro ponto de lucro dentro dessa operação que será de R$49,29.

Exemplo de operação
Vejamos o gráfico de operações abaixo, onde o preço de uma ação em 21/02/2018 está em R$19,10. Analisando o gráfico, podemos ver que a compra
foi motivada pelo fundo maior formado, confirmado pelo primeiro candle que supera a máxima do candle anterior.

Vejamos o risco dessa operação:
O preço de entrada na operação é de R$19,10 e de acordo com nossa análise posicionamos o stop abaixo da mínima do fundo em R$18,45.

Entrada – R$19,10

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> -3,40%

Stop – R$18,45

Exatamente conforme mostrado no último exemplo, definimos o risco calculando a diferença percentual entre o preço de entrada e do ponto de stop e definimos o risco em 3,4% do capital aplicado. Agora
definindo o objetivo da tendência de curto prazo, projetamos o risco 2:1 no preço de entrada e temos o objetivo em R$20,39 que nesse caso será o percentual do risco multiplicado por 2.

Objetivo – R$20,39
>>>>>>>>>>>>>>>>>> + 6,80%
Entrada – R$19,10

O investidor pode projetar um retorno menor ao risco exposto de cada operação, ou seja arriscar mais para ganhar menos ? Não é recomendável
ter um risco maior que o retorno financeiro, pois o índice de acertos de uma operação teria que ser maior para que não haja perda de capital no decorrer do tempo. Por exemplo: Uma perda de 3,4% no capital, conforme último exemplo
para começar a gerar lucro, na próxima operação teria que ser superior a esses 3,4%. Levando em conta que na próxima operação seu capital valorizou 2%, nosso prejuízo anterior apenas diminui em -3,4% + 2% = -1,40%.

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